伴随“稳住楼市股市”首次写进今年政府工作报告，资本市场高质量发展的方向日益明确。报告所提出的大力推动中长期资金入市、加强战略性力量储备和稳市机制建设等，对资本市场具有积极重要的促进意义，有望持续提振投资信心。消息面上一鼎盈，继DeepSeek火爆全球后，中国AI新星Manus再度刷屏，持续引爆中国资产投资热情。外资资管巨头发布研报认为，中国资产重估的过程才刚刚开始，远未结束。
不同时代有不同的产业特点，把握住产业趋势至关重要。在半导体、AI领域拥有丰富投资经验的长盛高端装备基金经理王远鸿看来，把握产业趋势是投资的核心，而AI是当前时点下重要的产业趋势。
展望2025 年，王远鸿认为市场或有较多投资机会。一些优质公司通过持续的业绩增长一定程度上消化了两三年前的偏高估值，在汽车零部件、机械等行业比较明显，这些公司属于偏低估的状态，有一定吸引力。“AI板块始终是我关注的重中之重，2025年随着国内自主算力产业链的成熟一鼎盈，以及下游互联网大厂的需求井喷，加之国内算力基础设施建设周期本身进入复苏周期，相信围绕算力建设和AI终端会有较多投资机会。”
以史为鉴，专注于TMT投资领域的长盛互联网+基金经理杨秋鹏分析指出，每一轮TMT的大行情背后一般有两大驱动因素。首先在产业方面，从最早的PC到移动互联网再到AI，科技在快速变化，而本轮科技浪潮集中在AI领域，AI无论是端侧还是云侧，硬件还是软件，过去两三年都迎来快速变化。其次，我国每一轮最前沿的应用类领域都在紧跟国际快速发展，在基础软件领域则一直处于补短板状态。
针对AI领域，杨秋鹏预计，智能手机或将步入AI手机时代，今年或是AI手机元年，未来3年，AI有望引领手机进入新的创新周期，果链创新有望拉动换机潮，同时国内以旧换新补贴有望拉动销量增长。另一方面，我国AIPC仍处于AIReady阶段，预计在2025年步入加速渗透期，商用领域将成为主要需求来源。
同时，杨秋鹏建议关注智驾下沉带来的增量机会，2025年汽车智能化产业链有望迎来快速发展。从信创角度来看，国内整个信创软件生态正在快速成熟，部分龙头软硬件公司在产业逐步发展里也将快速受益，今年或是信创在生态圈进一步成熟的大年。
不过机会与风险总是一体两面。长盛基金认为，未来AI+资产波动性可能加大，或出现顺周期利好预期的催化引起的短期风格变化。伴随着中央财政逆周期发力、地方债务化解力度加码、企业贷款利率下调等多重措施的累加，杨秋鹏预计信用的宽松或许正在进行中。考虑到我国庞大的经济体量，权益市场的投资机会依然较多。但他也提醒投资者需要关注潜在的风险。产业进展方面，比如 AI的算力投资与应用落地，需要关注市场的预期与实际产业进展中的差距。
把握AI崛起浪潮带来的中国资产重估投资机会，长盛基金旗下多只权益类产品业绩表现可持续，赢得权威机构评级认可，也为投资者借基入市提供了投资利器。王远鸿管理的长盛高端装备A(00534)同时获海通证券三年期、五年期乃至十年期五星评级，以及招商证券三年期和五年期五星评级；王远鸿同时在管的长盛新兴成长(001892)集海通证券+招商证券三年期五年期评级于一身，长盛生态环境(000598)斩获海通证券五年期十年期五星评级+招商证券五年期五星评级，长盛创新驱动A(004745)获海通证券+招商证券五年期五星评级，长盛创新先锋(A类080002/C类012716)获海通证券三年期五星评级。杨秋鹏担纲的长盛互联网+A(002085)也荣获招商证券三年期五星评级（评级数据来源：海通证券-海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级，计算截止日期：2025.01.24，评级发布日：2025.01.27；招商证券-招商证券基金评级结果一鼎盈，计算截止日期2024.12.31，评价发布日：2025.01.16）。
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